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O ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA
110,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
17
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
48.953.198/0001-54
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 0,6% | 1,3% | 1,5% | 1,6% | 0,6% | 9,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 113,7% | 137,1% | 123,5% | 53,1% | 118,5% | 136,5% | 123,7% | 115,2% | 115,8% | ||||
| 2024 | 1,5% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | -0,1% | 12,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 144,7% | 130,7% | 135,3% | 118,2% | 100,0% | 127,6% | 131,3% | 135,4% | 140,0% | 114,1% | 105,0% | 115,3% | |
| 2023 | 0,6% | 0,9% | 1,4% | 1,0% | 1,3% | 1,8% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 12,2% | ||
| DI | 0,5% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 9,9% | ||
| % DI | 130,9% | 103,3% | 123,8% | 97,2% | 124,3% | 153,9% | 128,2% | 112,5% | 128,4% | 112,8% | 122,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 10,31% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,73% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,34% | |
| CTTP11 | 2,71% | |
| AEGE16 | 2,65% | |
| RDCO10 | 2,45% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 2,24% | |
| BKBR18 | 1,83% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IE | 1,81% | |
| OGDS11 | 1,78% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,82% | 0,96% | - |
| Índice Sharpe | 2,77 | 1,11 | - |
| Retorno | 9,69% | 13,79% | - |
| Max. Drawdown | -0,51% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 30 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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