Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,5% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 0,6% | 1,3% | 1,5% | 1,6% | 1,3% | 1,6% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 15,9% | |
| 2024 | 1,5% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | -0,1% | 12,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 9,07% |
| 8,08% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,79% |
| 3,94% | |
| RHOL11 | 3,00% |
| 2,51% | |
| AEGE16 | 2,12% |
| 1,83% | |
| 1,75% | |
| 1,69% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,88% |
| 12 meses | 15,85% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,43% |
| 12 meses | 0,75% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,87 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,51% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 30 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,97% |
| Retorno 12 meses | 15,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 123.667.734,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 16 |
| Cotação | 1,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 9,07% |
| 2º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 8,08% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,79% |
| 4º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,94% |
| 5º | RHOL11 - 3,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 48.953.198/0001-54 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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