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SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE RESP LIMITADA
155,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,90%
Taxa de administração total
3.075
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
04.895.190/0001-03
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,8% | 1,7% | 6,8% | -6,8% | -1,5% | 1,0% | 1,4% | 3,4% | 4,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 173,2% | 708,8% | 88,4% | 112,5% | 620,7% | 56,3% | |||||||
| 2024 | -12,3% | -1,2% | -5,1% | 4,0% | -0,2% | -1,6% | -1,0% | 0,0% | 6,6% | -2,4% | -5,4% | -6,4% | -23,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 445,8% | 785,2% | |||||||||||
| 2023 | 6,2% | -9,8% | -3,9% | -9,9% | -11,9% | 0,6% | 7,6% | -3,2% | 3,8% | 2,0% | 10,3% | 4,5% | -6,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 553,5% | 51,4% | 710,2% | 385,5% | 202,3% | 1.125,6% | 523,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 99,99% | |
| VALORES A RECEBER | 0,39% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,48% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 25,08% | 25,98% | 27,18% |
| Índice Sharpe | -0,25 | -0,39 | -0,52 |
| Retorno | 4,74% | 2,00% | -2,53% |
| Max. Drawdown | -43,81% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 128 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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