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SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS
Taxa de adm. total1,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,8%1,7%6,8%-6,8%-1,5%1,0%1,4%7,4%3,5%13,2%3,2%12,0%47,3%
2024
-12,3%-1,2%-5,1%4,0%-0,2%-1,6%-1,0%0,0%6,6%-2,4%-5,4%-6,4%-23,6%

Carteira

Ativos% do PL
VALE399,99%
VALORES A RECEBER0,39%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,09%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,48%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano47,35%
12 meses47,35%
Últimos 3 anos5,16%
Desvio Padrão
No ano21,78%
12 meses21,78%
Últimos 3 anos23,71%
Índice Sharpe
12 meses1,49
Últimos 3 anos-0,47
Max. Drawdown-67,82%
Data Max. Drawdown02/02/2016
Tempo de Recuperação (Dias)294
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS
Taxa de adm. total1,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,98%
Retorno 12 meses47,35%
Patrimônio líquidoR$ 208.800.854,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.969
Cotação41,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 99,99%
2ºVALORES A RECEBER - 0,39%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,09%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,48%

Outras Informações

CNPJ04.895.190/0001-03
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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