MenuJATAÍ PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
50,99
Taxa de administração total
1,25%
Número de cotistas
1
Gestor
JATAI GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
CNPJ
48.947.935/0001-06
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,8% | 0,4% | 1,5% | 0,0% | -0,3% | 0,1% | 4,6% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 88,8% | 176,8% | 32,8% | 140,2% | 67,0% | 64,7% | |||||||
| 2025 | 1,1% | 0,7% | 1,5% | 1,8% | 1,5% | 1,1% | -0,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,9% | 0,3% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 108,3% | 72,9% | 151,4% | 169,3% | 129,6% | 95,8% | 87,8% | 83,1% | 94,9% | 176,5% | 26,3% | 95,9% | |
| 2024 | 0,4% | 0,5% | 0,4% | -0,1% | 0,8% | 0,0% | 1,5% | 1,0% | 0,0% | -0,1% | 0,3% | -1,1% | 3,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 36,3% | 59,6% | 51,5% | 98,3% | 161,6% | 110,7% | 4,2% | 39,5% | 32,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 52,06% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 23,92% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12,53% | |
| MCA II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,25% | |
| CPLE3 | 2,26% | |
| MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO | 1,63% | |
| ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,38% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 1,01% | |
| ISAE4 | 0,78% | |
| ALUP11 | 0,63% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,09% | 3,50% | 2,64% |
| Índice Sharpe | -1,30 | -1,31 | -1,51 |
| Retorno | 4,53% | 10,12% | 29,09% |
| Max. Drawdown | -1,97% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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