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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,8% | 0,4% | 1,5% | -0,3% | 4,5% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,7% | 1,5% | 1,8% | 1,5% | 1,1% | -0,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,9% | 0,3% | 13,7% | |
| 2024 | 0,4% | 0,5% | 0,4% | -0,1% | 0,8% | 0,0% | 1,5% | 1,0% | 0,0% | -0,1% | 0,3% | -1,1% | 3,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 52,94% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,54% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,81% |
| 3,47% | |
| CPLE3 | 2,66% |
| 1,73% | |
| 1,47% | |
| 1,08% | |
| ISAE4 | 0,92% |
| ALUP11 | 0,72% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,46% |
| 12 meses | 11,58% |
| Últimos 3 anos | 30,82% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,89% |
| 12 meses | 3,15% |
| Últimos 3 anos | 2,47% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,97 |
| Últimos 3 anos | -1,42 |
| Max. Drawdown | -1,88% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 58 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,63% |
| Retorno 12 meses | 11,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 48.318.142,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 133,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 52,94% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,54% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,81% |
| 4º | MCA II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,47% |
| 5º | CPLE3 - 2,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 48.947.935/0001-06 |
| Gestor | JATAI GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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