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ALFA II FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE CI EM AÇÕES RESP LIMITADA
27,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
431
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
04.892.367/0001-18
Administrador
BANCO J. SAFRA S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,7% | 1,7% | 6,4% | -6,7% | -1,5% | 1,0% | 1,5% | 7,2% | 3,5% | 13,0% | 0,0% | 27,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 172,4% | 668,4% | 93,1% | 114,5% | 618,1% | 287,9% | 1.019,0% | 217,8% | |||||
| 2024 | -12,1% | -1,3% | -5,0% | 3,8% | -0,3% | -1,7% | -1,1% | -0,1% | 6,0% | -2,5% | -5,1% | -6,2% | -23,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 431,8% | 722,7% | |||||||||||
| 2023 | 6,2% | -9,6% | -3,8% | -9,7% | -11,9% | 0,5% | 7,4% | -3,2% | 3,6% | 1,8% | 9,8% | 4,3% | -7,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 547,8% | 46,9% | 694,2% | 369,5% | 179,4% | 1.065,4% | 509,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 91,73% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,73% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -1,66% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 21,86% | 22,15% | 23,46% |
| Índice Sharpe | 0,79 | 0,43 | -0,58 |
| Retorno | 27,07% | 23,22% | -3,78% |
| Max. Drawdown | -43,34% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 114 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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