Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | FMP-FGTS |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,7% | 1,7% | 6,4% | -6,7% | -1,5% | 1,0% | 1,5% | 7,2% | 3,5% | 13,0% | 3,2% | 11,8% | 46,5% | |
| 2024 | -12,1% | -1,3% | -5,0% | 3,8% | -0,3% | -1,7% | -1,1% | -0,1% | 6,0% | -2,5% | -5,1% | -6,2% | -23,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| VALE3 | 91,73% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,19% |
| VALORES A RECEBER | 0,73% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -1,66% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 46,54% |
| 12 meses | 46,54% |
| Últimos 3 anos | 3,56% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,39% |
| 12 meses | 21,39% |
| Últimos 3 anos | 23,22% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,48 |
| Últimos 3 anos | -0,50 |
| Max. Drawdown | -67,47% |
| Data Max. Drawdown | 02/02/2016 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 282 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | FMP-FGTS |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 11,77% |
| Retorno 12 meses | 46,54% |
| Patrimônio líquido | R$ 30.262.781,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 424 |
| Cotação | 4.247,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 91,73% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,19% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,73% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -1,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.892.367/0001-18 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | BANCO J. SAFRA S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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