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ALFA II FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE CI EM AÇÕES RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
16,2%-0,5%15,6%
2025
-0,7%1,7%6,4%-6,7%-1,5%1,0%1,5%7,2%3,5%13,0%3,2%11,8%46,5%
2024
-12,1%-1,3%-5,0%3,8%-0,3%-1,7%-1,1%-0,1%6,0%-2,5%-5,1%-6,2%-23,8%

Carteira

Ativos% do PL
VALE398,11%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,95%
VALORES A RECEBER0,24%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A PAGAR-0,35%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,63%
12 meses66,12%
Últimos 3 anos21,05%
Desvio Padrão
No ano33,67%
12 meses23,13%
Últimos 3 anos23,87%
Índice Sharpe
12 meses2,25
Últimos 3 anos-0,26
Max. Drawdown-43,34%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)114
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,45%
Retorno 12 meses66,12%
Patrimônio líquidoR$ 34.408.734,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas423
Cotação4.910,82

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 98,11%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,95%
3ºVALORES A RECEBER - 0,24%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
5ºVALORES A PAGAR - -0,35%

Outras Informações

CNPJ04.892.367/0001-18
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorBANCO J. SAFRA S.A.
Lançamento
Site

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