FATOR MAX DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES

258,86

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,20%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

48.908.570/0001-00

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,3%	1,1%	0,7%								5,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	101,5%	100,0%	103,4%	98,9%	99,9%								100,9%
2025	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,0%	1,2%	14,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	103,1%	99,1%	99,0%	99,2%	99,5%	99,7%	100,4%	99,0%	100,3%	99,6%	99,7%	99,3%	99,8%
2024	1,1%	0,8%	0,9%	1,0%	0,9%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	1,0%	0,8%	0,8%	11,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	105,1%	101,0%	105,4%	109,0%	103,1%	104,0%	103,0%	103,1%	105,9%	102,4%	101,6%	94,6%	103,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	40,54%
LETRA FINANCEIRA	26,72%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	17,48%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	9,77%
OBRIGAÇÕES POR VENDA A TERMO A ENTREGAR	7,44%
COMPRAS A TERMO A RECEBER	5,17%
OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR	3,78%
OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES	3,28%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,02%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,04%	0,05%	0,14%
Índice Sharpe	4,19	-0,22	1,85
Retorno	5,32%	14,78%	44,54%

Max. Drawdown	-0,04%
Data Max. Drawdown	09/01/2024
Tempo de recuperação (dias)	1

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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