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FATOR MAX DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES
254,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
20
Número de cotistas
Gestor
FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
48.908.570/0001-00
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 103,1% | 99,1% | 99,0% | 99,2% | 99,5% | 99,7% | 100,4% | 99,0% | 100,3% | 99,6% | 99,9% | 99,9% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,1% | 101,0% | 105,4% | 109,0% | 103,1% | 104,0% | 103,0% | 103,1% | 105,9% | 102,4% | 101,6% | 94,6% | 103,4% |
| 2023 | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 104,2% | 102,5% | 99,6% | 96,3% | 101,2% | 102,7% | 97,6% | 102,3% | 102,5% | 108,4% | 104,4% | 103,1% | 102,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 45,77% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 30,79% | |
| LETRA FINANCEIRA | 23,46% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,09% | - |
| Índice Sharpe | -0,61 | -1,82 | - |
| Retorno | 12,36% | 13,78% | - |
| Max. Drawdown | -0,04% |
| Data Max. Drawdown | 09/01/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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