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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,3% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 40,54% |
| LETRA FINANCEIRA | 26,72% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 17,48% |
| 9,77% | |
| 7,44% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 5,17% |
| 3,78% | |
| 3,28% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,32% |
| 12 meses | 14,78% |
| Últimos 3 anos | 44,54% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,04% |
| 12 meses | 0,05% |
| Últimos 3 anos | 0,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,22 |
| Últimos 3 anos | 1,85 |
| Max. Drawdown | -0,04% |
| Data Max. Drawdown | 09/01/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,08% |
| Retorno 12 meses | 14,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 258.857.907,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 17 |
| Cotação | 152,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 40,54% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 26,72% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 17,48% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 9,77% |
| 5º | OBRIGAÇÕES POR VENDA A TERMO A ENTREGAR - 7,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 48.908.570/0001-00 |
| Gestor | FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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