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MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

66,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
881
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
48.899.234/0001-49
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%0,9%0,8%1,2%1,1%1,1%1,1%0,6%8,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI114,6%93,1%82,2%109,6%98,5%104,5%85,5%106,8%98,8%
20240,9%0,7%0,8%0,5%0,8%0,7%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,9%10,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI92,1%88,7%92,9%55,9%93,5%89,8%97,3%100,2%94,8%105,5%101,1%98,0%92,1%
20231,0%1,1%1,1%0,6%1,3%1,1%1,2%1,1%0,9%0,9%1,2%1,1%13,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI89,7%116,5%89,7%68,5%118,3%100,6%116,1%93,4%90,7%94,9%134,4%124,2%102,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO43,62%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B39,70%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL8,70%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF8,14%
DI1FUTF280,05%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
DI1FUTF260,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,32%0,36%-
Índice Sharpe-0,60-0,99-
Retorno8,26%12,44%-
Max. Drawdown-0,26%
Data Max. Drawdown05/04/2023
Tempo de recuperação (dias)8

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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