MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 0,7% | 5,8% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 14,1% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 10,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 73,20% |
| 13,11% | |
| 10,95% | |
| 3,30% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,06% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,02% |
| 0,01% | |
| DI1FUTF28 | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,72% |
| 12 meses | 14,89% |
| Últimos 3 anos | 43,47% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,00% |
| 12 meses | 0,68% |
| Últimos 3 anos | 0,54% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,17 |
| Últimos 3 anos | -0,17 |
| Max. Drawdown | -0,26% |
| Data Max. Drawdown | 05/04/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 8 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,92% |
| Retorno 12 meses | 14,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 132.992.312,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.575 |
| Cotação | 1,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 73,20% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,11% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 10,95% |
| 4º | GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE - 3,30% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 48.899.234/0001-49 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
