Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,9%0,8%1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,1%14,1%
2024
0,9%0,7%0,8%0,5%0,8%0,7%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,9%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO43,62%
39,70%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL8,70%
8,14%
DI1FUTF280,05%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
DI1FUTF260,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,00%
12 meses14,00%
Últimos 3 anos42,23%
Desvio Padrão
No ano0,38%
12 meses0,38%
Últimos 3 anos0,49%
Índice Sharpe
12 meses-0,58
Últimos 3 anos-0,58
Max. Drawdown-0,26%
Data Max. Drawdown05/04/2023
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses14,00%
Patrimônio líquidoR$ 78.544.675,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.006
Cotação1,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 43,62%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 39,70%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,70%
4ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 8,14%
5ºDI1FUTF28 - 0,05%

Outras Informações

CNPJ48.899.234/0001-49
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.