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MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,2%0,9%0,8%1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,1%14,1%
2024
0,9%0,7%0,8%0,5%0,8%0,7%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,9%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO92,97%
8,18%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,13%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,12%
DI1FUTF280,02%
0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
DI1FUTF290,00%
VALORES A PAGAR-1,21%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,90%
12 meses14,16%
Últimos 3 anos42,40%
Desvio Padrão
No ano0,58%
12 meses0,41%
Últimos 3 anos0,49%
Índice Sharpe
12 meses-0,80
Últimos 3 anos-0,51
Max. Drawdown-0,26%
Data Max. Drawdown05/04/2023
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,40%
Retorno 12 meses14,16%
Patrimônio líquidoR$ 79.887.869,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.048
Cotação1,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 92,97%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,18%
3ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,13%
4ºOPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 0,12%
5ºDI1FUTF28 - 0,02%

Outras Informações

CNPJ48.899.234/0001-49
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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