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SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE V RESPONSABILIDADE LIMITADA
11,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
471
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
04.889.824/0001-15
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,8% | 1,7% | 6,8% | -6,9% | -1,6% | 0,9% | 1,3% | 3,4% | 4,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 169,2% | 711,2% | 83,9% | 103,6% | 616,3% | 51,5% | |||||||
| 2024 | -12,3% | -1,3% | -5,2% | 3,9% | -0,3% | -1,7% | -1,0% | -0,1% | 6,5% | -2,4% | -5,4% | -6,4% | -24,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 439,6% | 779,0% | |||||||||||
| 2023 | 6,2% | -9,8% | -4,0% | -9,9% | -12,0% | 0,5% | 7,6% | -3,3% | 3,7% | 1,9% | 10,3% | 4,4% | -7,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 549,4% | 46,8% | 707,1% | 381,3% | 195,4% | 1.119,4% | 517,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 99,92% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 25,08% | 25,96% | 27,16% |
| Índice Sharpe | -0,27 | -0,42 | -0,54 |
| Retorno | 4,34% | 1,37% | -4,23% |
| Max. Drawdown | -44,26% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 128 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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