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SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE V RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,8%1,7%6,8%-6,9%-1,6%0,9%1,3%7,3%3,5%13,2%3,2%11,9%46,5%
2024
-12,3%-1,3%-5,2%3,9%-0,3%-1,7%-1,0%-0,1%6,5%-2,4%-5,4%-6,4%-24,0%

Carteira

Ativos% do PL
VALE399,92%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,18%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano46,48%
12 meses46,48%
Últimos 3 anos3,40%
Desvio Padrão
No ano21,82%
12 meses21,82%
Últimos 3 anos23,72%
Índice Sharpe
12 meses1,45
Últimos 3 anos-0,49
Max. Drawdown-67,88%
Data Max. Drawdown02/02/2016
Tempo de Recuperação (Dias)294
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,95%
Retorno 12 meses46,48%
Patrimônio líquidoR$ 16.304.751,50
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas460
Cotação357,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 99,92%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,18%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,17%

Outras Informações

CNPJ04.889.824/0001-15
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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