SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE II RESP LIMITADA
169,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1.983
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
04.889.791/0001-03
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,5% | -0,5% | 16,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 1.356,4% | 869,1% | |||||||||||
| 2025 | -0,8% | 1,7% | 6,8% | -6,8% | -1,5% | 1,0% | 1,5% | 7,4% | 3,6% | 13,3% | 3,2% | 12,0% | 47,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 174,7% | 710,1% | 91,3% | 114,5% | 636,3% | 291,6% | 1.039,7% | 305,7% | 1.032,8% | 333,4% | |||
| 2024 | -12,3% | -1,2% | -5,1% | 4,0% | -0,2% | -1,6% | -1,0% | 0,0% | 6,6% | -2,4% | -5,3% | -6,4% | -23,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 446,2% | 787,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 97,46% | |
| VALORES A RECEBER | 3,01% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,52% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 34,45% | 23,67% | 24,39% |
| Índice Sharpe | 5,98 | 2,28 | -0,22 |
| Retorno | 15,96% | 67,97% | 23,97% |
| Max. Drawdown | -43,65% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 128 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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