SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE II RESP LIMITADA
150,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
2.013
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
04.889.791/0001-03
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,8% | 1,7% | 6,8% | -6,8% | -1,5% | 1,0% | 1,5% | 7,4% | 3,6% | 13,3% | 3,2% | 12,0% | 47,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 174,7% | 710,1% | 91,3% | 114,5% | 636,3% | 291,6% | 1.039,7% | 305,7% | 1.032,8% | 333,4% | |||
| 2024 | -12,3% | -1,2% | -5,1% | 4,0% | -0,2% | -1,6% | -1,0% | 0,0% | 6,6% | -2,4% | -5,3% | -6,4% | -23,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 446,2% | 787,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 100,15% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 21,82% | 21,82% | 23,72% |
| Índice Sharpe | 1,53 | 1,50 | -0,46 |
| Retorno | 47,69% | 47,69% | 5,78% |
| Max. Drawdown | -67,77% |
| Data Max. Drawdown | 02/02/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 294 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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