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SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE II RESP LIMITADA
112,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
2.076
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
04.889.791/0001-03
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,8% | 1,7% | 6,8% | -6,8% | -1,5% | 1,0% | 1,5% | 3,4% | 4,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 174,7% | 710,1% | 91,3% | 114,5% | 622,0% | 57,9% | |||||||
| 2024 | -12,3% | -1,2% | -5,1% | 4,0% | -0,2% | -1,6% | -1,0% | 0,0% | 6,6% | -2,4% | -5,3% | -6,4% | -23,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 446,2% | 787,1% | |||||||||||
| 2023 | 6,2% | -9,7% | -3,9% | -9,9% | -11,9% | 0,6% | 7,6% | -3,2% | 3,8% | 2,0% | 10,4% | 4,5% | -6,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 555,9% | 53,1% | 709,7% | 386,4% | 203,8% | 1.128,6% | 524,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 100,15% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 25,08% | 25,97% | 27,17% |
| Índice Sharpe | -0,24 | -0,39 | -0,51 |
| Retorno | 4,87% | 2,22% | -1,99% |
| Max. Drawdown | -43,65% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 128 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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