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SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE II RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
16,5%4,7%-6,8%-1,6%1,9%-1,4%12,5%
2025
-0,8%1,7%6,8%-6,8%-1,5%1,0%1,5%7,4%3,6%13,3%3,2%12,0%47,7%
2024
-12,3%-1,2%-5,1%4,0%-0,2%-1,6%-1,0%0,0%6,6%-2,4%-5,3%-6,4%-23,4%

Carteira

Ativos% do PL
VALE3100,06%
VALORES A RECEBER0,05%
0,05%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,48%
12 meses66,44%
Últimos 3 anos52,85%
Desvio Padrão
No ano30,34%
12 meses24,11%
Últimos 3 anos24,07%
Índice Sharpe
12 meses2,21
Últimos 3 anos0,17
Max. Drawdown-43,65%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)128
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%
Retorno 12 meses66,44%
Patrimônio líquidoR$ 159.983.885,19
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.931
Cotação491,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 100,06%
2ºVALORES A RECEBER - 0,05%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,05%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,17%

Outras Informações

CNPJ04.889.791/0001-03
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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