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SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE II RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,8%1,7%6,8%-6,8%-1,5%1,0%1,5%7,4%3,6%13,3%3,2%12,0%47,7%
2024
-12,3%-1,2%-5,1%4,0%-0,2%-1,6%-1,0%0,0%6,6%-2,4%-5,3%-6,4%-23,4%

Carteira

Ativos% do PL
VALE3100,15%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,11%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,28%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano47,68%
12 meses47,68%
Últimos 3 anos5,78%
Desvio Padrão
No ano21,78%
12 meses21,78%
Últimos 3 anos23,71%
Índice Sharpe
12 meses1,50
Últimos 3 anos-0,46
Max. Drawdown-67,77%
Data Max. Drawdown02/02/2016
Tempo de Recuperação (Dias)294
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias12,02%
Retorno 12 meses47,68%
Patrimônio líquidoR$ 150.658.155,23
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.013
Cotação437,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 100,15%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,11%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,28%

Outras Informações

CNPJ04.889.791/0001-03
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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