BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
107,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
48.882.061/0001-56
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,9% | 104,9% | 103,5% | 101,7% | 103,1% | 102,3% | 101,7% | 101,3% | 102,0% | 100,0% | 100,3% | 101,3% | 102,5% |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 117,2% | 117,7% | 120,0% | 112,2% | 113,0% | 109,2% | 114,2% | 113,3% | 104,6% | 103,1% | 100,9% | 91,6% | 110,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTROS | 47,96% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 39,46% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 10,31% | |
| CDB/ RDB | 1,68% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,25% | |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,16% | |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,07% | - |
| Índice Sharpe | 5,02 | 4,92 | - |
| Retorno | 14,60% | 14,60% | - |
| Max. Drawdown | -0,08% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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