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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 0,0% | 3,4% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,7% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 12,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| OUTROS | 45,23% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 38,06% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,08% |
| CDB/ RDB | 4,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,69% |
| 0,76% | |
| 0,71% | |
| 0,39% | |
| 0,38% | |
| 0,07% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,37% |
| 12 meses | 14,80% |
| Últimos 3 anos | 46,94% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,19% |
| 12 meses | 0,11% |
| Últimos 3 anos | 0,16% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,34 |
| Últimos 3 anos | 5,80 |
| Max. Drawdown | -0,08% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 14,80% |
| Patrimônio líquido | R$ 103.141.223,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 147,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OUTROS - 45,23% |
| 2º | DEBÊNTURE SIMPLES - 38,06% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,08% |
| 4º | CDB/ RDB - 4,66% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,69% |
Outras Informações
| CNPJ | 48.882.061/0001-56 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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