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UNIBANCO R FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇAO FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA
9,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
310
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.887.978/0001-78
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,8% | 1,7% | 6,5% | -6,9% | -1,6% | 0,9% | 1,4% | 3,4% | 4,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 168,4% | 674,0% | 82,1% | 108,6% | 412,0% | 47,0% | |||||||
| 2024 | -12,3% | -1,3% | -5,3% | 3,9% | -0,3% | -1,7% | -1,1% | -0,1% | 6,6% | -2,4% | -5,4% | -6,4% | -24,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 438,0% | 787,8% | |||||||||||
| 2023 | 6,2% | -9,8% | -3,8% | -9,9% | -12,0% | 0,5% | 7,5% | -3,3% | 3,5% | 2,0% | 10,3% | 4,4% | -7,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 547,9% | 47,1% | 702,4% | 361,0% | 196,6% | 1.117,7% | 515,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 99,82% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,34% | |
| VALORES A RECEBER | 0,32% | |
| VALORES A PAGAR | -0,49% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 24,62% | 25,78% | 27,00% |
| Índice Sharpe | -0,30 | -0,58 | -0,50 |
| Retorno | 4,10% | -2,30% | -1,30% |
| Max. Drawdown | -44,71% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 199 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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