UNIBANCO R FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇAO FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA
14,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
300
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.887.978/0001-78
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,3% | -0,5% | 15,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 1.339,9% | 856,9% | |||||||||||
| 2025 | -0,8% | 1,7% | 6,5% | -6,9% | -1,6% | 0,9% | 1,4% | 7,3% | 3,5% | 13,1% | 3,1% | 11,9% | 46,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 168,4% | 674,0% | 82,1% | 108,6% | 628,3% | 283,8% | 1.030,3% | 298,9% | 1.022,7% | 321,3% | |||
| 2024 | -12,3% | -1,3% | -5,3% | 3,9% | -0,3% | -1,7% | -1,1% | -0,1% | 6,6% | -2,4% | -5,4% | -6,4% | -24,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 438,0% | 787,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 97,11% | |
| VALORES A RECEBER | 2,81% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,34% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 34,28% | 23,57% | 24,31% |
| Índice Sharpe | 5,87 | 2,20 | -0,26 |
| Retorno | 15,74% | 65,87% | 20,43% |
| Max. Drawdown | -44,71% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 199 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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