UNIBANCO R FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇAO FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA

14,16

Patrimônio líquido
(R$ MM)

293

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

04.887.978/0001-78

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	16,3%	4,7%	-6,7%	-1,7%	1,7%								13,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	1.339,9%	467,3%			225,0%								252,4%
2025	-0,8%	1,7%	6,5%	-6,9%	-1,6%	0,9%	1,4%	7,3%	3,5%	13,1%	3,1%	11,9%	46,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI		168,4%	674,0%			82,1%	108,6%	628,3%	283,8%	1.030,3%	298,9%	1.022,7%	321,3%
2024	-12,3%	-1,3%	-5,3%	3,9%	-0,3%	-1,7%	-1,1%	-0,1%	6,6%	-2,4%	-5,4%	-6,4%	-24,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI				438,0%					787,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
VALE3	99,80%
VALORES A RECEBER	0,83%
DISPONIBILIDADES	0,36%
VALORES A PAGAR	-0,99%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	31,03%	24,09%	24,12%
Índice Sharpe	0,82	1,90	0,04
Retorno	13,59%	61,82%	49,85%

Max. Drawdown	-44,71%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	199

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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