UNIBANCO R FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇAO FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA
12,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
303
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.887.978/0001-78
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,8% | 1,7% | 6,5% | -6,9% | -1,6% | 0,9% | 1,4% | 7,3% | 3,5% | 13,1% | 3,1% | 11,9% | 46,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 168,4% | 674,0% | 82,1% | 108,6% | 628,3% | 283,8% | 1.030,3% | 298,9% | 1.022,7% | 321,3% | |||
| 2024 | -12,3% | -1,3% | -5,3% | 3,9% | -0,3% | -1,7% | -1,1% | -0,1% | 6,6% | -2,4% | -5,4% | -6,4% | -24,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 438,0% | 787,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 99,82% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,34% | |
| VALORES A RECEBER | 0,32% | |
| VALORES A PAGAR | -0,49% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 21,71% | 21,71% | 23,63% |
| Índice Sharpe | 1,46 | 1,43 | -0,50 |
| Retorno | 45,95% | 45,95% | 2,84% |
| Max. Drawdown | -68,08% |
| Data Max. Drawdown | 02/02/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 294 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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