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UNIBANCO R FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇAO FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,8%1,7%6,5%-6,9%-1,6%0,9%1,4%7,3%3,5%13,1%3,1%11,9%46,0%
2024
-12,3%-1,3%-5,3%3,9%-0,3%-1,7%-1,1%-0,1%6,6%-2,4%-5,4%-6,4%-24,0%

Carteira

Ativos% do PL
VALE399,82%
DISPONIBILIDADES0,34%
VALORES A RECEBER0,32%
VALORES A PAGAR-0,49%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano45,95%
12 meses45,95%
Últimos 3 anos2,84%
Desvio Padrão
No ano21,71%
12 meses21,71%
Últimos 3 anos23,63%
Índice Sharpe
12 meses1,43
Últimos 3 anos-0,50
Max. Drawdown-68,08%
Data Max. Drawdown02/02/2016
Tempo de Recuperação (Dias)294
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,90%
Retorno 12 meses45,95%
Patrimônio líquidoR$ 12.983.937,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas303
Cotação32,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 99,82%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,34%
3ºVALORES A RECEBER - 0,32%
4ºVALORES A PAGAR - -0,49%
5º

Outras Informações

CNPJ04.887.978/0001-78
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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