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UNIBANCO R FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇAO FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
16,3%-0,5%15,7%
2025
-0,8%1,7%6,5%-6,9%-1,6%0,9%1,4%7,3%3,5%13,1%3,1%11,9%46,0%
2024
-12,3%-1,3%-5,3%3,9%-0,3%-1,7%-1,1%-0,1%6,6%-2,4%-5,4%-6,4%-24,0%

Carteira

Ativos% do PL
VALE397,11%
VALORES A RECEBER2,81%
DISPONIBILIDADES0,34%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0
VALORES A PAGAR-0,25%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,74%
12 meses65,87%
Últimos 3 anos20,43%
Desvio Padrão
No ano34,28%
12 meses23,57%
Últimos 3 anos24,31%
Índice Sharpe
12 meses2,20
Últimos 3 anos-0,26
Max. Drawdown-44,71%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)199
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,45%
Retorno 12 meses65,87%
Patrimônio líquidoR$ 14.843.956,79
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas300
Cotação37,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 97,11%
2ºVALORES A RECEBER - 2,81%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,34%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,25%

Outras Informações

CNPJ04.887.978/0001-78
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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