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UNIBANCO P FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇAO FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA
35,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
701
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.887.951/0001-85
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,8% | 1,7% | 6,5% | -6,9% | -1,6% | 0,9% | 1,4% | 7,3% | 3,5% | 11,8% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,4% | |||
| % DI | 169,0% | 675,3% | 84,3% | 109,2% | 628,9% | 284,2% | 113,8% | ||||||
| 2024 | -12,3% | -1,3% | -5,3% | 3,9% | -0,3% | -1,7% | -1,1% | -0,1% | 6,6% | -2,4% | -5,4% | -6,4% | -23,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 439,2% | 789,0% | |||||||||||
| 2023 | 6,2% | -9,8% | -3,9% | -9,9% | -11,9% | 0,5% | 7,5% | -3,3% | 3,5% | 2,0% | 10,3% | 4,4% | -7,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 548,5% | 48,0% | 704,1% | 361,8% | 197,1% | 1.117,5% | 516,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 99,81% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,17% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 23,13% | 23,92% | 25,72% |
| Índice Sharpe | 0,09 | -0,69 | -0,53 |
| Retorno | 11,84% | -3,83% | -2,64% |
| Max. Drawdown | -44,19% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 128 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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