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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | FMP-FGTS |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,4% | 4,7% | -6,7% | -1,7% | 1,9% | -6,1% | 0,4% | 7,4% | ||||||
| 2025 | -0,8% | 1,7% | 6,5% | -6,9% | -1,6% | 0,9% | 1,4% | 7,3% | 3,5% | 13,1% | 3,2% | 11,9% | 46,1% | |
| 2024 | -12,3% | -1,3% | -5,3% | 3,9% | -0,3% | -1,7% | -1,1% | -0,1% | 6,6% | -2,4% | -5,4% | -6,4% | -23,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| VALE3 | 99,82% |
| DISPONIBILIDADES | 0,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,12% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,41% |
| 12 meses | 51,13% |
| Últimos 3 anos | 46,30% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 29,91% |
| 12 meses | 24,05% |
| Últimos 3 anos | 24,06% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,48 |
| Últimos 3 anos | 0,08 |
| Max. Drawdown | -44,19% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 128 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | FMP-FGTS |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,45% |
| Retorno 12 meses | 51,13% |
| Patrimônio líquido | R$ 45.427.749,07 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 670 |
| Cotação | 38,82 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 99,82% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 0,18% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,12% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,13% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.887.951/0001-85 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
