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CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE MIGRAÇÃO- RESPONSABILIDADE LIMITADA
8,51
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,90%
Taxa de administração total
435
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
04.885.832/0001-93
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,9% | 1,6% | 6,7% | -6,9% | 2,0% | 2,0% | |||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 5,1% | |||||||
| % DI | 164,2% | 693,0% | 220,4% | 40,3% | |||||||||
| 2024 | -12,3% | -1,3% | -5,2% | 3,8% | -0,3% | -1,7% | -1,1% | -0,1% | 6,5% | -2,5% | -5,4% | -6,4% | -24,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 428,7% | 773,2% | |||||||||||
| 2023 | 6,1% | -9,7% | -4,0% | -9,9% | -11,9% | 0,4% | 7,4% | -3,3% | 3,5% | 2,0% | 10,2% | 4,3% | -7,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 542,3% | 38,6% | 692,0% | 364,2% | 197,0% | 1.110,5% | 509,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 99,50% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,67% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 25,48% | 24,51% | 27,93% |
| Índice Sharpe | -0,32 | -0,95 | -0,72 |
| Retorno | 2,05% | -11,84% | -22,40% |
| Max. Drawdown | -44,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 199 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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