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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | FMP-FGTS |
| Taxa de adm. total | 1,90% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,3% | 4,6% | -6,9% | -1,7% | 1,8% | -6,1% | 0,4% | 7,0% | ||||||
| 2025 | -0,9% | 1,6% | 6,7% | -6,9% | -1,6% | 0,9% | 1,3% | 7,3% | 3,4% | 13,1% | 3,1% | 11,8% | 45,5% | |
| 2024 | -12,3% | -1,3% | -5,2% | 3,8% | -0,3% | -1,7% | -1,1% | -0,1% | 6,5% | -2,5% | -5,4% | -6,4% | -24,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| VALE3 | 99,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,48% |
| DISPONIBILIDADES | 0,13% |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,02% |
| 12 meses | 50,09% |
| Últimos 3 anos | 44,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 29,84% |
| 12 meses | 24,00% |
| Últimos 3 anos | 24,00% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,44 |
| Últimos 3 anos | 0,06 |
| Max. Drawdown | -44,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 199 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | FMP-FGTS |
| Taxa de adm. total | 1,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,49% |
| Retorno 12 meses | 50,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.776.051,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 397 |
| Cotação | 34,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 99,57% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,48% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,13% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,04% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.885.832/0001-93 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
