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CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
553,63
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,40%
Taxa de administração total
10.652
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
04.885.824/0001-47
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,8% | 1,7% | 6,8% | -6,9% | -0,3% | 0,0% | |||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,3% | 4,4% | |||||||
| % DI | 169,9% | 702,9% | |||||||||||
| 2024 | -12,3% | -1,2% | -5,1% | 3,9% | -0,3% | -1,7% | -1,1% | 0,0% | 6,5% | -2,4% | -5,4% | -6,4% | -23,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 440,2% | 781,4% | |||||||||||
| 2023 | 6,2% | -9,7% | -3,9% | -9,9% | -11,9% | 0,5% | 7,5% | -3,2% | 3,7% | 2,0% | 10,3% | 4,4% | -6,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 548,0% | 50,6% | 700,6% | 378,9% | 198,1% | 1.119,6% | 518,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 99,69% | |
| VALORES A RECEBER | 0,32% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,22% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 26,56% | 24,44% | 28,34% |
| Índice Sharpe | -0,50 | -0,95 | -0,65 |
| Retorno | -0,01% | -12,39% | -13,52% |
| Max. Drawdown | -44,03% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 128 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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