CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
750,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,40%
Taxa de administração total
10.039
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
04.885.824/0001-47
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,8% | 1,7% | 6,8% | -6,9% | -1,5% | 0,9% | 1,4% | 7,3% | 3,5% | 13,2% | 3,2% | 11,9% | 46,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 169,9% | 702,9% | 85,9% | 109,6% | 629,7% | 287,2% | 1.032,3% | 300,7% | 1.025,4% | 326,2% | |||
| 2024 | -12,3% | -1,2% | -5,1% | 3,9% | -0,3% | -1,7% | -1,1% | 0,0% | 6,5% | -2,4% | -5,4% | -6,4% | -23,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 440,2% | 781,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 99,69% | |
| VALORES A RECEBER | 0,32% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,22% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 21,78% | 21,78% | 23,64% |
| Índice Sharpe | 1,49 | 1,46 | -0,48 |
| Retorno | 46,66% | 46,66% | 4,11% |
| Max. Drawdown | -67,83% |
| Data Max. Drawdown | 02/02/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 294 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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