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CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS
Taxa de adm. total1,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,8%1,7%6,8%-6,9%-1,5%0,9%1,4%7,3%3,5%13,2%3,2%11,9%46,7%
2024
-12,3%-1,2%-5,1%3,9%-0,3%-1,7%-1,1%0,0%6,5%-2,4%-5,4%-6,4%-23,8%

Carteira

Ativos% do PL
VALE399,69%
VALORES A RECEBER0,32%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,22%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,23%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano46,65%
12 meses46,65%
Últimos 3 anos4,11%
Desvio Padrão
No ano21,74%
12 meses21,74%
Últimos 3 anos23,63%
Índice Sharpe
12 meses1,46
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-67,83%
Data Max. Drawdown02/02/2016
Tempo de Recuperação (Dias)294
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS
Taxa de adm. total1,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,93%
Retorno 12 meses46,65%
Patrimônio líquidoR$ 750.511.713,05
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas10.039
Cotação38,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 99,69%
2ºVALORES A RECEBER - 0,32%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,22%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,23%

Outras Informações

CNPJ04.885.824/0001-47
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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