CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
496,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,90%
Taxa de administração total
27.356
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
04.885.818/0001-90
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,4% | -0,6% | 15,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 1.345,0% | 859,0% | |||||||||||
| 2025 | -0,9% | 1,6% | 6,7% | -6,9% | -1,6% | 0,9% | 1,3% | 7,3% | 3,4% | 13,1% | 3,1% | 11,9% | 45,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 165,9% | 698,3% | 81,1% | 105,6% | 625,4% | 282,5% | 1.027,5% | 297,2% | 1.021,9% | 320,6% | |||
| 2024 | -12,4% | -1,3% | -5,2% | 3,9% | -0,3% | -1,7% | -1,1% | -0,1% | 6,5% | -2,5% | -5,4% | -6,5% | -24,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 435,0% | 775,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 97,16% | |
| VALORES A RECEBER | 2,98% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,43% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,58% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 34,37% | 23,63% | 24,33% |
| Índice Sharpe | 5,88 | 2,20 | -0,27 |
| Retorno | 15,78% | 65,92% | 19,89% |
| Max. Drawdown | -44,54% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 199 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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