MenuCAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
441,29
Taxa de administração total
1,90%
Número de cotistas
26.758
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
04.885.818/0001-90
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,4% | 4,6% | -6,9% | -1,7% | 1,9% | -6,1% | 0,4% | 7,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 1.345,0% | 464,5% | 173,5% | 424,4% | 100,2% | ||||||||
| 2025 | -0,9% | 1,6% | 6,7% | -6,9% | -1,6% | 0,9% | 1,3% | 7,3% | 3,4% | 13,1% | 3,1% | 11,9% | 45,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 165,9% | 698,3% | 81,1% | 105,6% | 625,4% | 282,5% | 1.027,5% | 297,2% | 1.021,9% | 320,6% | |||
| 2024 | -12,4% | -1,3% | -5,2% | 3,9% | -0,3% | -1,7% | -1,1% | -0,1% | 6,5% | -2,5% | -5,4% | -6,5% | -24,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 435,0% | 775,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 99,71% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,35% | |
| VALORES A RECEBER | 0,25% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,31% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 29,98% | 24,11% | 24,11% |
| Índice Sharpe | 0,01 | 1,45 | 0,06 |
| Retorno | 7,04% | 50,36% | 44,90% |
| Max. Drawdown | -44,54% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 199 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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