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CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS
Taxa de adm. total1,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,9%1,6%6,7%-6,9%-1,6%0,9%1,3%7,3%3,4%13,1%3,1%11,9%45,9%
2024
-12,4%-1,3%-5,2%3,9%-0,3%-1,7%-1,1%-0,1%6,5%-2,5%-5,4%-6,5%-24,2%

Carteira

Ativos% do PL
VALE399,92%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,39%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,32%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano45,87%
12 meses45,87%
Últimos 3 anos2,35%
Desvio Padrão
No ano21,79%
12 meses21,79%
Últimos 3 anos23,65%
Índice Sharpe
12 meses1,42
Últimos 3 anos-0,51
Max. Drawdown-68,04%
Data Max. Drawdown02/02/2016
Tempo de Recuperação (Dias)294
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS
Taxa de adm. total1,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,90%
Retorno 12 meses45,87%
Patrimônio líquidoR$ 438.145.587,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas27.628
Cotação32,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 99,92%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,39%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,32%

Outras Informações

CNPJ04.885.818/0001-90
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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