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UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
169,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.885.601/0001-80
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 0,9% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 0,7% | 12,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 85,6% | 93,6% | 58,4% | 112,7% | 91,4% | 117,1% | 73,0% | 120,4% | 103,3% | 101,1% | 131,4% | 97,6% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 9,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 89,9% | 94,0% | 94,2% | 91,4% | 105,0% | 114,1% | 92,4% | 75,9% | 63,9% | 54,5% | 96,5% | 74,1% | 86,1% |
| 2023 | 1,1% | 0,6% | 1,2% | 0,8% | 1,4% | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,5% | 1,1% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 98,3% | 60,8% | 100,1% | 88,0% | 121,2% | 129,6% | 103,0% | 77,0% | 78,4% | 77,2% | 164,0% | 126,8% | 101,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | 19,77% | |
| ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 14,67% | |
| ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO | 9,89% | |
| ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI | 9,87% | |
| ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 9,79% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV | 9,69% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,07% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,90% | |
| ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 7,39% | |
| FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STONE IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,42% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,67% | 0,68% | 0,68% |
| Índice Sharpe | -0,54 | -1,06 | -0,78 |
| Retorno | 12,08% | 13,20% | 41,17% |
| Max. Drawdown | -3,95% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 280 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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