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UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

164,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.885.601/0001-80
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%0,9%0,6%1,2%1,0%1,3%0,9%0,8%7,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI85,6%93,6%58,4%112,7%91,4%117,1%73,0%146,1%93,9%
20240,9%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,7%0,5%0,5%0,8%0,7%9,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI89,9%94,0%94,2%91,4%105,0%114,1%92,4%75,9%63,9%54,5%96,5%74,1%86,1%
20231,1%0,6%1,2%0,8%1,4%1,4%1,1%0,9%0,8%0,8%1,5%1,1%13,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI98,3%60,8%100,1%88,0%121,2%129,6%103,0%77,0%78,4%77,2%164,0%126,8%101,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO19,77%
ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO14,67%
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO9,89%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI9,87%
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO9,79%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV9,69%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,07%
LETRA FINANCEIRA7,90%
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO7,39%
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STONE IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,42%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,62%0,69%0,68%
Índice Sharpe-1,47-3,11-1,06
Retorno7,85%10,69%39,91%
Max. Drawdown-3,95%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)280

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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