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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 0,9% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 13,8% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 9,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 32,50% | |
| 19,43% | |
| 13,29% | |
| 13,04% | |
| 6,00% | |
| 5,52% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,03% |
| 2,21% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,65% |
| GRRB16 | 0,19% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,00% |
| 12 meses | 14,61% |
| Últimos 3 anos | 41,68% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,92% |
| 12 meses | 0,86% |
| Últimos 3 anos | 0,76% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,27 |
| Últimos 3 anos | -0,75 |
| Max. Drawdown | -3,95% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 280 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,01% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,84% |
| Retorno 12 meses | 14,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 170.282.792,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 13,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 32,50% |
| 2º | ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,43% |
| 3º | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,29% |
| 4º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,04% |
| 5º | ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 6,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.885.601/0001-80 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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