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AGNES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
438,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
04.885.403/0001-16
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 109,5% | 101,7% | 101,8% | 98,7% | 102,2% | 102,2% | 101,2% | 99,3% | 100,1% | 98,8% | 101,7% | 101,6% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,8% | 107,6% | 101,2% | 102,2% | 104,7% | 102,9% | 113,1% | 95,0% | 102,9% | 102,1% | 105,1% | 87,2% | 102,4% |
| 2023 | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 68,9% | 97,6% | 97,2% | 99,2% | 103,6% | 103,7% | 103,5% | 104,5% | 103,7% | 102,8% | 104,0% | 103,2% | 99,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 74,23% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,02% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,78% | |
| ELET13 | 0,69% | |
| TLPP27 | 0,64% | |
| RDORB7 | 0,56% | |
| TAEEC1 | 0,55% | |
| ELET24 | 0,50% | |
| RDORA3 | 0,46% | |
| ARTRA1 | 0,42% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,11% | 0,14% | 0,19% |
| Índice Sharpe | 2,01 | 0,36 | 0,60 |
| Retorno | 12,57% | 13,93% | 43,52% |
| Max. Drawdown | -0,66% |
| Data Max. Drawdown | 10/03/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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