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AGNES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,1%0,8%5,4%
2025
1,2%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
1,0%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO78,26%
LETRA FINANCEIRA9,42%
SBSPD70,55%
NIGP120,51%
TLPP270,50%
RENTE20,46%
CPGTB00,45%
RADL150,44%
ENGIB10,36%
ELTN190,34%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,35%
12 meses14,82%
Últimos 3 anos44,72%
Desvio Padrão
No ano0,04%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,14%
Índice Sharpe
12 meses0,31
Últimos 3 anos2,20
Max. Drawdown-0,66%
Data Max. Drawdown10/03/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,82%
Patrimônio líquidoR$ 470.076.643,30
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação15,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 78,26%
2ºLETRA FINANCEIRA - 9,42%
3ºSBSPD7 - 0,55%
4ºNIGP12 - 0,51%
5ºTLPP27 - 0,50%

Outras Informações

CNPJ04.885.403/0001-16
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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