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AGNES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
1,0%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO74,23%
LETRA FINANCEIRA10,02%
4,78%
ELET130,69%
TLPP270,64%
RDORB70,56%
TAEEC10,55%
ELET240,50%
RDORA30,46%
ARTRA10,42%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,45%
12 meses14,45%
Últimos 3 anos43,62%
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos0,19%
Índice Sharpe
12 meses1,47
Últimos 3 anos0,52
Max. Drawdown-0,66%
Data Max. Drawdown10/03/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,45%
Patrimônio líquidoR$ 445.979.611,09
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação15,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 74,23%
2ºLETRA FINANCEIRA - 10,02%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,78%
4ºELET13 - 0,69%
5ºTLPP27 - 0,64%

Outras Informações

CNPJ04.885.403/0001-16
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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