ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE MIGRAÇÃO RESPONSABILIDADE LIMITADA
5,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
59
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.881.197/0001-76
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,3% | -0,3% | 15,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 1.338,5% | 842,0% | |||||||||||
| 2025 | -0,8% | 1,7% | 6,5% | -6,9% | -1,6% | 0,9% | 1,4% | 7,3% | 3,4% | 13,1% | 3,1% | 11,9% | 45,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 167,6% | 673,7% | 82,9% | 107,6% | 627,1% | 282,3% | 1.029,3% | 297,9% | 1.021,8% | 320,1% | |||
| 2024 | -12,3% | -1,3% | -5,3% | 3,9% | -0,3% | -1,7% | -1,1% | -0,1% | 6,6% | -2,4% | -5,4% | -6,4% | -24,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 437,1% | 786,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 97,07% | |
| VALORES A RECEBER | 2,83% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,40% | |
| VALORES A PAGAR | -0,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 33,73% | 23,57% | 24,29% |
| Índice Sharpe | 5,76 | 2,21 | -0,26 |
| Retorno | 15,93% | 60,17% | 20,26% |
| Max. Drawdown | -44,48% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 148 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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