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ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE MIGRAÇÃO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
16,3%4,6%-6,7%1,3%15,1%
2025
-0,8%1,7%6,5%-6,9%-1,6%0,9%1,4%7,3%3,4%13,1%3,1%11,9%45,8%
2024
-12,3%-1,3%-5,3%3,9%-0,3%-1,7%-1,1%-0,1%6,6%-2,4%-5,4%-6,4%-24,1%

Carteira

Ativos% do PL
VALE397,07%
VALORES A RECEBER2,83%
DISPONIBILIDADES0,40%
VALORES A PAGAR-0,30%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,06%
12 meses68,25%
Últimos 3 anos34,11%
Desvio Padrão
No ano31,40%
12 meses23,92%
Últimos 3 anos24,38%
Índice Sharpe
12 meses2,27
Últimos 3 anos-0,10
Max. Drawdown-44,48%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,80%
Retorno 12 meses68,25%
Patrimônio líquidoR$ 5.818.511,43
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas58
Cotação390,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 97,07%
2ºVALORES A RECEBER - 2,83%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,40%
4ºVALORES A PAGAR - -0,30%
5º

Outras Informações

CNPJ04.881.197/0001-76
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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