ITAUBANCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE RESPONSABILIDADE LIMITADA

183,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
2.202
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.881.158/0001-79
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-0,8%1,7%6,6%-6,8%-1,5%0,9%1,5%7,4%3,5%13,2%3,2%12,0%47,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,3%
% DI175,8%682,2%86,1%114,6%634,4%289,6%1.037,5%305,0%1.029,2%329,8%
2024-12,3%-1,2%-5,2%4,0%-0,2%-1,6%-1,0%0,0%6,7%-2,4%-5,3%-6,4%-23,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI446,9%797,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
VALE399,90%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,11%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,04%
VALORES A PAGAR-0,09%

Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão21,71%21,71%23,63%
Índice Sharpe1,511,48-0,46
Retorno47,16%47,16%5,40%
Max. Drawdown-67,72%
Data Max. Drawdown02/02/2016
Tempo de recuperação (dias)282

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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