ITAUBANCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE RESPONSABILIDADE LIMITADA
204,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2.170
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.881.158/0001-79
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,4% | -0,5% | 15,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 1.348,1% | 864,6% | |||||||||||
| 2025 | -0,8% | 1,7% | 6,6% | -6,8% | -1,5% | 0,9% | 1,5% | 7,4% | 3,5% | 13,2% | 3,2% | 12,0% | 47,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 175,8% | 682,2% | 86,1% | 114,6% | 634,4% | 289,6% | 1.037,5% | 305,0% | 1.029,2% | 329,8% | |||
| 2024 | -12,3% | -1,2% | -5,2% | 4,0% | -0,2% | -1,6% | -1,0% | 0,0% | 6,7% | -2,4% | -5,3% | -6,4% | -23,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 446,9% | 797,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 97,17% | |
| VALORES A RECEBER | 3,18% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 34,30% | 23,58% | 24,31% |
| Índice Sharpe | 5,95 | 2,26 | -0,22 |
| Retorno | 15,87% | 67,24% | 23,45% |
| Max. Drawdown | -43,56% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 114 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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