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ITAUBANCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE RESPONSABILIDADE LIMITADA
137,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
2.281
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.881.158/0001-79
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,8% | 1,7% | 6,6% | -6,8% | -1,5% | 0,9% | 1,5% | 3,4% | 4,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 175,8% | 682,2% | 86,1% | 114,6% | 620,7% | 54,8% | |||||||
| 2024 | -12,3% | -1,2% | -5,2% | 4,0% | -0,2% | -1,6% | -1,0% | 0,0% | 6,7% | -2,4% | -5,3% | -6,4% | -23,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 446,9% | 797,5% | |||||||||||
| 2023 | 6,2% | -9,7% | -3,8% | -9,8% | -11,9% | 0,6% | 7,6% | -3,2% | 3,6% | 2,0% | 10,3% | 4,5% | -6,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 554,6% | 53,8% | 709,6% | 368,4% | 203,5% | 1.124,9% | 522,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 99,90% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 24,99% | 25,89% | 27,10% |
| Índice Sharpe | -0,25 | -0,39 | -0,52 |
| Retorno | 4,61% | 2,06% | -2,17% |
| Max. Drawdown | -43,56% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 114 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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