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ITAUBANCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS
Taxa de adm. total3,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,8%1,7%6,6%-6,8%-1,5%0,9%1,5%7,4%3,5%13,2%3,2%12,0%47,2%
2024
-12,3%-1,2%-5,2%4,0%-0,2%-1,6%-1,0%0,0%6,7%-2,4%-5,3%-6,4%-23,4%

Carteira

Ativos% do PL
VALE399,90%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,11%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,04%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano47,16%
12 meses47,16%
Últimos 3 anos5,40%
Desvio Padrão
No ano21,71%
12 meses21,71%
Últimos 3 anos23,63%
Índice Sharpe
12 meses1,48
Últimos 3 anos-0,46
Max. Drawdown-67,72%
Data Max. Drawdown02/02/2016
Tempo de Recuperação (Dias)282
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS
Taxa de adm. total3,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total3,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,98%
Retorno 12 meses47,16%
Patrimônio líquidoR$ 183.249.741,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.202
Cotação436,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 99,90%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,11%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,09%

Outras Informações

CNPJ04.881.158/0001-79
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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