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ITAUBANCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
16,4%4,7%-6,6%-1,6%1,7%14,0%
2025
-0,8%1,7%6,6%-6,8%-1,5%0,9%1,5%7,4%3,5%13,2%3,2%12,0%47,2%
2024
-12,3%-1,2%-5,2%4,0%-0,2%-1,6%-1,0%0,0%6,7%-2,4%-5,3%-6,4%-23,4%

Carteira

Ativos% do PL
VALE399,92%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,14%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,95%
12 meses63,13%
Últimos 3 anos53,58%
Desvio Padrão
No ano31,05%
12 meses24,10%
Últimos 3 anos24,13%
Índice Sharpe
12 meses1,96
Últimos 3 anos0,08
Max. Drawdown-43,56%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)114
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,32%
Retorno 12 meses63,13%
Patrimônio líquidoR$ 193.779.190,05
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.128
Cotação497,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 99,92%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,14%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,09%

Outras Informações

CNPJ04.881.158/0001-79
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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