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ITAUBANCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
16,4%-0,5%15,9%
2025
-0,8%1,7%6,6%-6,8%-1,5%0,9%1,5%7,4%3,5%13,2%3,2%12,0%47,2%
2024
-12,3%-1,2%-5,2%4,0%-0,2%-1,6%-1,0%0,0%6,7%-2,4%-5,3%-6,4%-23,4%

Carteira

Ativos% do PL
VALE397,17%
VALORES A RECEBER3,18%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,13%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,50%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,87%
12 meses67,24%
Últimos 3 anos23,45%
Desvio Padrão
No ano34,30%
12 meses23,58%
Últimos 3 anos24,31%
Índice Sharpe
12 meses2,26
Últimos 3 anos-0,22
Max. Drawdown-43,56%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)114
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,54%
Retorno 12 meses67,24%
Patrimônio líquidoR$ 204.532.400,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.170
Cotação506,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 97,17%
2ºVALORES A RECEBER - 3,18%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,13%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,50%

Outras Informações

CNPJ04.881.158/0001-79
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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