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BB ELET BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA
6.977,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ
04.857.792/0001-76
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 103,8% | 100,9% | 100,9% | 100,0% | 103,8% | 102,2% | 103,4% | 102,9% | 102,4% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,6% | -0,2% | 0,7% | 0,0% | 1,2% | 0,7% | 0,5% | 1,4% | 0,8% | 0,9% | 8,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 70,1% | 69,2% | 73,5% | 83,4% | 0,7% | 134,3% | 80,2% | 55,5% | 150,1% | 102,1% | 100,9% | 74,4% | |
| 2023 | 0,8% | 0,9% | 1,9% | 0,9% | 1,8% | 1,7% | 1,0% | 0,9% | 0,4% | 0,6% | 1,9% | 1,2% | 15,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 75,4% | 101,4% | 159,4% | 99,7% | 159,1% | 162,7% | 90,2% | 77,0% | 41,8% | 56,7% | 206,6% | 146,1% | 115,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 60,11% | |
| LETRA FINANCEIRA | 33,30% | |
| CDB/ RDB | 5,96% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,57% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,89% | 1,82% |
| Índice Sharpe | 7,43 | -0,57 | -0,37 |
| Retorno | 8,56% | 12,37% | 39,86% |
| Max. Drawdown | -4,00% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 118 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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