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BB ELET BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
0,7%0,6%0,6%-0,2%0,7%0,0%1,2%0,7%0,5%1,4%0,8%0,9%8,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO60,11%
LETRA FINANCEIRA33,30%
CDB/ RDB5,96%
0,57%
DISPONIBILIDADES0,06%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,59%
12 meses14,59%
Últimos 3 anos42,48%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos1,47%
Índice Sharpe
12 meses5,64
Últimos 3 anos-0,14
Max. Drawdown-4,00%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)118
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses14,59%
Patrimônio líquidoR$ 9.282.354.491,78
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação83,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 60,11%
2ºLETRA FINANCEIRA - 33,30%
3ºCDB/ RDB - 5,96%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,57%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,06%

Outras Informações

CNPJ04.857.792/0001-76
GestorBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
AdministradorBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Lançamento
Site

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