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CAGINI FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
38,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
48.554.260/0001-35
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 0,7% | 2,2% | 2,4% | 1,4% | 1,4% | -0,6% | 1,9% | 11,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 160,7% | 66,2% | 226,0% | 229,5% | 118,8% | 124,3% | 349,9% | 136,3% | |||||
| 2024 | 0,7% | 1,8% | 0,6% | -1,2% | 1,2% | -0,7% | 1,8% | 1,0% | -0,3% | -0,2% | -0,3% | -2,2% | 2,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 69,0% | 225,8% | 69,0% | 147,3% | 198,2% | 117,6% | 20,1% | ||||||
| 2023 | 0,1% | 0,5% | 2,0% | 1,3% | 2,1% | 2,2% | 1,2% | 0,6% | 0,0% | -0,7% | 2,1% | 2,0% | 14,3% |
| DI | 0,5% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,3% |
| % DI | 12,7% | 58,0% | 171,5% | 145,2% | 189,9% | 202,5% | 114,4% | 56,3% | 228,6% | 234,8% | 116,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 87,88% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 12,12% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,24% | 4,83% | - |
| Índice Sharpe | 1,23 | -1,20 | - |
| Retorno | 11,40% | 7,31% | - |
| Max. Drawdown | -4,66% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 85 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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