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CAGINI FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,7%0,7%2,2%2,4%1,4%1,4%-0,6%1,4%2,3%-0,4%1,9%0,0%15,2%
2024
0,7%1,8%0,6%-1,2%1,2%-0,7%1,8%1,0%-0,3%-0,2%-0,3%-2,2%2,2%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES87,88%
12,12%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,16%
12 meses15,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,15%
12 meses4,15%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,09
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,66%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)85
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,02%
Retorno 12 meses15,16%
Patrimônio líquidoR$ 46.347.498,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação134,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 87,88%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,12%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ48.554.260/0001-35
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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