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PGR FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
139,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
48.554.212/0001-47
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,8% | 1,8% | 2,4% | 1,2% | 1,2% | -0,5% | 1,5% | 2,2% | -0,1% | 0,9% | 13,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 143,2% | 77,5% | 184,0% | 227,2% | 109,5% | 105,7% | 127,0% | 182,1% | 169,1% | 109,6% | |||
| 2024 | 0,7% | 1,8% | 0,5% | -1,5% | 1,4% | -0,7% | 1,8% | 1,0% | -0,2% | -0,2% | -0,4% | -2,1% | 2,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 66,0% | 225,4% | 64,8% | 166,0% | 200,7% | 115,6% | 18,6% | ||||||
| 2023 | 1,0% | 0,6% | 1,7% | 1,2% | 2,0% | 2,0% | 1,2% | 0,7% | -0,2% | -0,6% | 2,1% | 1,9% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 91,6% | 69,5% | 143,6% | 136,1% | 181,3% | 186,7% | 110,6% | 58,4% | 232,1% | 225,8% | 112,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 90,01% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,40% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,62% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,59% | 4,37% | - |
| Índice Sharpe | 0,38 | -0,83 | - |
| Retorno | 13,56% | 10,48% | - |
| Max. Drawdown | -4,61% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 91 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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