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PGR FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,8%1,8%2,4%1,2%1,2%-0,5%1,5%2,2%-0,1%1,3%0,4%14,5%
2024
0,7%1,8%0,5%-1,5%1,4%-0,7%1,8%1,0%-0,2%-0,2%-0,4%-2,1%2,0%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES90,01%
7,40%
LETRA FINANCEIRA2,62%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,43%
12 meses14,43%
Últimos 3 anos33,82%
Desvio Padrão
No ano3,64%
12 meses3,64%
Últimos 3 anos3,45%
Índice Sharpe
12 meses-0,10
Últimos 3 anos-0,76
Max. Drawdown-4,61%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)91
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,37%
Retorno 12 meses14,43%
Patrimônio líquidoR$ 140.617.673,24
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação135,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 90,01%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,40%
3ºLETRA FINANCEIRA - 2,62%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ48.554.212/0001-47
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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