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BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
50,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ
48.393.053/0001-46
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | 0,6% | 1,7% | 2,7% | 0,9% | 1,4% | -0,4% | 1,5% | 1,9% | -0,5% | 1,0% | 13,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 180,2% | 63,0% | 177,6% | 255,8% | 82,9% | 124,0% | 129,8% | 152,5% | 176,5% | 107,8% | |||
| 2024 | 0,7% | 1,9% | 0,5% | -1,4% | 1,2% | -0,5% | 1,9% | 1,0% | 0,0% | 0,1% | -0,3% | -1,8% | 3,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,8% | 236,2% | 55,0% | 147,8% | 207,9% | 119,5% | 12,8% | 30,0% | |||||
| 2023 | 0,6% | 3,6% | 3,0% | 1,2% | 0,3% | -0,8% | -0,7% | 2,3% | 2,3% | 12,3% | |||
| DI | 0,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 8,7% | |||
| % DI | 288,9% | 317,8% | 280,0% | 109,1% | 30,3% | 252,0% | 270,1% | 141,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 12,09% | |
| CESPA2 | 7,25% | |
| CTEE18 | 5,54% | |
| RUMOB5 | 5,26% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 5,17% | |
| CPFGA2 | 5,02% | |
| JALL13 | 4,10% | |
| SBSPD4 | 3,92% | |
| TRPLA4 | 3,45% | |
| RUMOA2 | 3,32% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,53% | 4,12% | - |
| Índice Sharpe | 0,32 | -0,79 | - |
| Retorno | 13,35% | 10,72% | - |
| Max. Drawdown | -3,84% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 61 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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