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BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,9%0,6%1,7%2,7%0,9%1,4%-0,4%1,5%1,9%-0,5%1,3%0,3%14,2%
2024
0,7%1,9%0,5%-1,4%1,2%-0,5%1,9%1,0%0,0%0,1%-0,3%-1,8%3,3%

Carteira

Ativos% do PL
12,09%
CESPA27,25%
CTEE185,54%
RUMOB55,26%
DEBÊNTURE SIMPLES5,17%
CPFGA25,02%
JALL134,10%
SBSPD43,92%
TRPLA43,45%
RUMOA23,32%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,10%
12 meses14,10%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,55%
12 meses3,55%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,17
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,84%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)61
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,35%
Retorno 12 meses14,10%
Patrimônio líquidoR$ 50.548.515,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,09%
2ºCESPA2 - 7,25%
3ºCTEE18 - 5,54%
4ºRUMOB5 - 5,26%
5ºDEBÊNTURE SIMPLES - 5,17%

Outras Informações

CNPJ48.393.053/0001-46
GestorBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
AdministradorBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Lançamento
Site

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