DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
23,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
48.258.944/0001-90
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,3% | 1,1% | 5,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 350,1% | 182,9% | 295,9% | ||||||||||
| 2025 | 1,9% | -1,1% | 0,4% | 3,7% | 2,7% | 1,5% | -2,3% | 4,4% | 2,7% | 1,3% | 3,2% | -0,7% | 18,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 181,3% | 38,9% | 346,3% | 240,1% | 133,6% | 377,6% | 219,1% | 104,1% | 307,3% | 132,5% | |||
| 2024 | -1,5% | 1,0% | 1,2% | -2,3% | -0,4% | 2,0% | 1,7% | 1,7% | -0,8% | -0,6% | 0,0% | -1,4% | 0,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 120,4% | 141,4% | 250,6% | 186,4% | 197,8% | 5,6% | 3,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,16% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,48% | |
| VALORES A RECEBER | 0,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,75% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,75% | 7,71% | 6,67% |
| Índice Sharpe | 4,76 | 0,94 | -0,15 |
| Retorno | 5,44% | 21,88% | 39,18% |
| Max. Drawdown | -3,90% |
| Data Max. Drawdown | 10/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 45 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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