MenuDAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
24,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
48.258.944/0001-90
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,3% | 1,7% | 0,3% | 0,2% | 6,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 350,1% | 167,4% | 21,6% | 298,8% | 183,3% | ||||||||
| 2025 | 1,9% | -1,1% | 0,4% | 3,7% | 2,7% | 1,5% | -2,3% | 4,4% | 2,7% | 1,3% | 3,2% | -0,7% | 18,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 181,3% | 38,9% | 346,3% | 240,1% | 133,6% | 377,6% | 219,1% | 104,1% | 307,3% | 132,5% | |||
| 2024 | -1,5% | 1,0% | 1,2% | -2,3% | -0,4% | 2,0% | 1,7% | 1,7% | -0,8% | -0,6% | 0,0% | -1,4% | 0,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 120,4% | 141,4% | 250,6% | 186,4% | 197,8% | 5,6% | 3,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,31% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,50% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,85% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,26% | 7,80% | 6,81% |
| Índice Sharpe | 1,72 | 1,32 | -0,05 |
| Retorno | 6,47% | 24,38% | 41,94% |
| Max. Drawdown | -3,90% |
| Data Max. Drawdown | 10/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 45 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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