DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

25,54

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

48.258.944/0001-90

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	4,3%	1,7%	0,3%	1,0%	-2,0%								5,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	350,1%	167,4%	21,6%	88,3%									97,1%
2025	1,9%	-1,1%	0,4%	3,7%	2,7%	1,5%	-2,3%	4,4%	2,7%	1,3%	3,2%	-0,7%	18,9%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	181,3%		38,9%	346,3%	240,1%	133,6%		377,6%	219,1%	104,1%	307,3%		132,5%
2024	-1,5%	1,0%	1,2%	-2,3%	-0,4%	2,0%	1,7%	1,7%	-0,8%	-0,6%	0,0%	-1,4%	0,4%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		120,4%	141,4%			250,6%	186,4%	197,8%			5,6%		3,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	99,85%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,52%
VALORES A RECEBER	0,03%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,39%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	7,89%	7,69%	6,82%
Índice Sharpe	-0,03	0,19	-0,27
Retorno	5,18%	17,09%	36,58%

Max. Drawdown	-4,26%
Data Max. Drawdown	19/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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