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DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,9%-1,1%0,4%3,7%2,7%1,5%-2,3%4,4%2,7%1,3%3,2%-0,7%18,9%
2024
-1,5%1,0%1,2%-2,3%-0,4%2,0%1,7%1,7%-0,8%-0,6%0,0%-1,4%0,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,65%
0,51%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano19,04%
12 meses19,04%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano7,58%
12 meses7,58%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,62
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,90%
Data Max. Drawdown10/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)45
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,68%
Retorno 12 meses19,04%
Patrimônio líquidoR$ 20.499.553,49
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação13,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,65%
2ºITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,51%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ48.258.944/0001-90
GestorDAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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