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DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
4,3%1,7%0,3%0,2%6,5%
2025
1,9%-1,1%0,4%3,7%2,7%1,5%-2,3%4,4%2,7%1,3%3,2%-0,7%18,9%
2024
-1,5%1,0%1,2%-2,3%-0,4%2,0%1,7%1,7%-0,8%-0,6%0,0%-1,4%0,4%

Carteira

Ativos% do PL
100,31%
0,50%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,85%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano6,47%
12 meses25,41%
Últimos 3 anos41,98%
Desvio Padrão
No ano8,19%
12 meses7,77%
Últimos 3 anos6,81%
Índice Sharpe
12 meses1,44
Últimos 3 anos-0,03
Max. Drawdown-3,90%
Data Max. Drawdown10/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)45
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,98%
Retorno 12 meses25,41%
Patrimônio líquidoR$ 24.276.559,71
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,31%
2ºITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,50%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,85%

Outras Informações

CNPJ48.258.944/0001-90
GestorDAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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