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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,3% | 1,7% | 0,3% | 1,0% | -2,0% | 5,2% | ||||||||
| 2025 | 1,9% | -1,1% | 0,4% | 3,7% | 2,7% | 1,5% | -2,3% | 4,4% | 2,7% | 1,3% | 3,2% | -0,7% | 18,9% | |
| 2024 | -1,5% | 1,0% | 1,2% | -2,3% | -0,4% | 2,0% | 1,7% | 1,7% | -0,8% | -0,6% | 0,0% | -1,4% | 0,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,85% | |
| 0,52% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,39% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,17% |
| 12 meses | 17,06% |
| Últimos 3 anos | 36,72% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,85% |
| 12 meses | 7,62% |
| Últimos 3 anos | 6,81% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,34 |
| Últimos 3 anos | -0,27 |
| Max. Drawdown | -4,26% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,00% |
| Retorno 12 meses | 17,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.548.658,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 14,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,85% |
| 2º | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,52% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,39% |
Outras Informações
| CNPJ | 48.258.944/0001-90 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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