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FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
1.025,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ
04.822.739/0001-30
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,5% | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 8,9% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,4% | |||
| % DI | 91,0% | 104,0% | 157,7% | 111,7% | 85,3% | 59,9% | 70,5% | 46,2% | 68,2% | 85,6% | |||
| 2024 | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,3% | 1,0% | 0,5% | 1,1% | 0,7% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | 8,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 80,2% | 115,5% | 94,7% | 30,4% | 117,8% | 61,3% | 117,3% | 84,6% | 55,0% | 79,8% | 96,5% | 37,8% | 79,8% |
| 2023 | 0,9% | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 0,6% | 0,4% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 82,8% | 107,1% | 143,5% | 126,5% | 87,4% | 89,1% | 55,0% | 50,7% | 39,8% | 97,5% | 117,9% | 134,5% | 92,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,79% | |
| VALORES A RECEBER | 4,42% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 0,18% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -4,42% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,73% | 0,84% | 0,99% |
| Índice Sharpe | -2,82 | -2,93 | -1,90 |
| Retorno | 8,85% | 10,85% | 35,80% |
| Max. Drawdown | -3,03% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 98 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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