FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
1.034,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ
04.822.739/0001-30
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,5% | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 11,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 91,0% | 104,0% | 157,7% | 111,7% | 85,3% | 59,9% | 70,5% | 46,2% | 59,8% | 64,3% | 51,0% | 64,2% | 77,6% |
| 2024 | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,3% | 1,0% | 0,5% | 1,1% | 0,7% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | 8,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 80,2% | 115,5% | 94,7% | 30,4% | 117,8% | 61,3% | 117,3% | 84,6% | 55,0% | 79,8% | 96,5% | 37,8% | 79,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,79% | |
| VALORES A RECEBER | 4,42% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 0,18% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -4,42% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,64% | 0,64% | 0,94% |
| Índice Sharpe | -4,97 | -5,10 | -2,26 |
| Retorno | 11,04% | 11,04% | 35,31% |
| Max. Drawdown | -3,03% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 98 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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