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FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%1,5%1,2%1,0%0,7%0,9%0,5%0,7%0,8%0,5%0,7%11,1%
2024
0,8%0,9%0,8%0,3%1,0%0,5%1,1%0,7%0,5%0,7%0,8%0,3%8,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,79%
VALORES A RECEBER4,42%
OUTRAS APLICAÇÕES0,18%
0,03%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-4,42%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,09%
12 meses11,09%
Últimos 3 anos35,37%
Desvio Padrão
No ano0,63%
12 meses0,63%
Últimos 3 anos0,94%
Índice Sharpe
12 meses-5,10
Últimos 3 anos-2,26
Max. Drawdown-3,03%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)98
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%
Retorno 12 meses11,09%
Patrimônio líquidoR$ 1.034.569.000,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação20,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,79%
2ºVALORES A RECEBER - 4,42%
3ºOUTRAS APLICAÇÕES - 0,18%
4ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA - 0,03%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ04.822.739/0001-30
GestorSERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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