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FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,8%0,4%1,3%
2025
1,0%1,0%1,5%1,2%1,0%0,7%0,9%0,5%0,7%0,8%0,5%0,7%11,1%
2024
0,8%0,9%0,8%0,3%1,0%0,5%1,1%0,7%0,5%0,7%0,8%0,3%8,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,74%
VALORES A RECEBER14,14%
RDVT139,91%
0,14%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,13%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-24,05%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,22%
12 meses10,70%
Últimos 3 anos34,61%
Desvio Padrão
No ano0,04%
12 meses0,52%
Últimos 3 anos0,91%
Índice Sharpe
12 meses-7,07
Últimos 3 anos-2,58
Max. Drawdown-3,03%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)98
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,76%
Retorno 12 meses10,70%
Patrimônio líquidoR$ 1.047.235.843,64
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação20,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,74%
2ºVALORES A RECEBER - 14,14%
3ºRDVT13 - 9,91%
4ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA - 0,14%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,13%

Outras Informações

CNPJ04.822.739/0001-30
GestorSERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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