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ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ III TARGET 2027 FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF - RESP LTDA

82,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
48.133.419/0001-48
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20252,8%1,5%1,4%2,7%1,0%1,8%1,3%1,3%14,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI269,6%153,1%145,7%251,6%89,5%165,5%101,9%231,8%174,4%
20241,4%2,0%0,6%-1,0%0,5%-0,5%1,6%1,2%0,5%0,1%-1,3%-2,1%3,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI139,9%246,5%77,3%63,3%172,5%143,0%57,6%14,5%27,4%
20230,5%0,1%3,8%1,7%4,6%4,4%1,8%0,8%-0,5%-0,1%4,3%2,0%25,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI42,1%14,9%321,2%190,1%405,9%408,2%169,9%68,6%465,2%239,5%198,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,99%
CEPEC12,31%
BCPSA52,09%
PLSB1A2,07%
CEAL211,89%
COCE181,89%
ITPO141,65%
ERDVA41,59%
SUZBA01,59%
UNEG111,55%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,35%3,96%-
Índice Sharpe3,24-0,40-
Retorno14,61%11,37%-
Max. Drawdown-3,82%
Data Max. Drawdown30/12/2024
Tempo de recuperação (dias)46

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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