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ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ III TARGET 2027 FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF - RESP LTDA
86,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
48.133.419/0001-48
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,8% | 1,5% | 1,4% | 2,7% | 1,0% | 1,8% | 1,3% | 2,4% | 3,0% | -0,4% | 0,6% | 19,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 269,6% | 153,1% | 145,7% | 251,6% | 89,5% | 165,5% | 101,9% | 202,7% | 243,4% | 108,1% | 157,6% | ||
| 2024 | 1,4% | 2,0% | 0,6% | -1,0% | 0,5% | -0,5% | 1,6% | 1,2% | 0,5% | 0,1% | -1,3% | -2,1% | 3,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 139,9% | 246,5% | 77,3% | 63,3% | 172,5% | 143,0% | 57,6% | 14,5% | 27,4% | ||||
| 2023 | 0,5% | 0,1% | 3,8% | 1,7% | 4,6% | 4,4% | 1,8% | 0,8% | -0,5% | -0,1% | 4,3% | 2,0% | 25,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 42,1% | 14,9% | 321,2% | 190,1% | 405,9% | 408,2% | 169,9% | 68,6% | 465,2% | 239,5% | 198,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,99% | |
| CEPEC1 | 2,31% | |
| BCPSA5 | 2,09% | |
| PLSB1A | 2,07% | |
| CEAL21 | 1,89% | |
| COCE18 | 1,89% | |
| ITPO14 | 1,65% | |
| ERDVA4 | 1,59% | |
| SUZBA0 | 1,59% | |
| UNEG11 | 1,55% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,05% | 3,55% | - |
| Índice Sharpe | 2,72 | 0,57 | - |
| Retorno | 19,52% | 15,95% | - |
| Max. Drawdown | -3,82% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 46 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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