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ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ III TARGET 2027 FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,8%1,5%1,4%2,7%1,0%1,8%1,3%2,4%3,0%-0,4%1,0%0,4%20,6%
2024
1,4%2,0%0,6%-1,0%0,5%-0,5%1,6%1,2%0,5%0,1%-1,3%-2,1%3,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,99%
CEPEC12,31%
BCPSA52,09%
PLSB1A2,07%
CEAL211,89%
COCE181,89%
ITPO141,65%
ERDVA41,59%
SUZBA01,59%
UNEG111,55%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano20,59%
12 meses20,59%
Últimos 3 anos56,33%
Desvio Padrão
No ano2,89%
12 meses2,89%
Últimos 3 anos4,66%
Índice Sharpe
12 meses2,13
Últimos 3 anos0,71
Max. Drawdown-3,82%
Data Max. Drawdown30/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)46
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,49%
Retorno 12 meses20,59%
Patrimônio líquidoR$ 86.964.498,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,99%
2ºCEPEC1 - 2,31%
3ºBCPSA5 - 2,09%
4ºPLSB1A - 2,07%
5ºCEAL21 - 1,89%

Outras Informações

CNPJ48.133.419/0001-48
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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