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ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ III TARGET 2027 FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,5%0,0%3,5%
2025
2,8%1,5%1,4%2,7%1,0%1,8%1,3%2,4%3,0%-0,4%1,0%0,4%20,6%
2024
1,4%2,0%0,6%-1,0%0,5%-0,5%1,6%1,2%0,5%0,1%-1,3%-2,1%3,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,08%
UHSM122,56%
CEPEC12,01%
BCPSA51,85%
ITPO141,83%
PLSB1A1,79%
MRSAB31,72%
EBENA81,68%
ENTV131,63%
CEAL211,62%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,46%
12 meses19,71%
Últimos 3 anos60,79%
Desvio Padrão
No ano2,01%
12 meses2,57%
Últimos 3 anos4,22%
Índice Sharpe
12 meses2,04
Últimos 3 anos1,05
Max. Drawdown-3,82%
Data Max. Drawdown30/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)46
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,63%
Retorno 12 meses19,71%
Patrimônio líquidoR$ 89.970.189,83
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,08%
2ºUHSM12 - 2,56%
3ºCEPEC1 - 2,01%
4ºBCPSA5 - 1,85%
5ºITPO14 - 1,83%

Outras Informações

CNPJ48.133.419/0001-48
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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