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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,5% | 0,3% | -1,1% | -0,6% | 0,3% | 2,4% | ||||||||
| 2025 | 2,8% | 1,5% | 1,4% | 2,7% | 1,0% | 1,8% | 1,3% | 2,4% | 3,0% | -0,4% | 1,0% | 0,4% | 20,6% | |
| 2024 | 1,4% | 2,0% | 0,6% | -1,0% | 0,5% | -0,5% | 1,6% | 1,2% | 0,5% | 0,1% | -1,3% | -2,1% | 3,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,79% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 3,59% |
| UHSM12 | 2,03% |
| CEPEC1 | 2,02% |
| BCPSA5 | 1,86% |
| PLSB1A | 1,79% |
| ENTV13 | 1,66% |
| EBENA8 | 1,64% |
| CEAL21 | 1,63% |
| CART13 | 1,49% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,38% |
| 12 meses | 12,70% |
| Últimos 3 anos | 47,08% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,14% |
| 12 meses | 2,05% |
| Últimos 3 anos | 3,88% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,92 |
| Últimos 3 anos | 0,21 |
| Max. Drawdown | -3,82% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 46 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,07% |
| Retorno 12 meses | 12,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 88.927.341,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,79% |
| 2º | DEBÊNTURE SIMPLES - 3,59% |
| 3º | UHSM12 - 2,03% |
| 4º | CEPEC1 - 2,02% |
| 5º | BCPSA5 - 1,86% |
Outras Informações
| CNPJ | 48.133.419/0001-48 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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